AI基金中欧价值成长混合A（010723）披露2025年一季报，第一季度基金利润4533.21万元宏泰证券，加权平均基金份额本期利润0.0194元。报告期内，基金净值增长率为3.02%，截至一季度末，基金规模为15.05亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.635元。基金经理是王健，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，中欧光熠一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.62%；中欧价值成长混合A最低，为4.29%。
基金管理人在一季报中表示宏泰证券，从中长期配置视角，我们重点关注三大方向：首先是科技成长领域，AI产业已进入"硬件铺路、软件变现"的关键阶段，重点关注估值合理的应用层企业，特别是具备垂直行业know-how的解决方案提供商。其次，传统周期行业有望迎来供给侧改革红利，部分化工、建材细分领域经过年产能出清，行业集中度显著提升，优质企业盈利修复弹性可观。最后，消费行业中的优质企业值得长期布局，那些维持健康资产负债表、持续进行渠道优化的企业，一旦消费景气度回暖，或将展现更强的业绩弹性。值得注意的是，这三个方向都符合"高质量增长"的转型主线，在估值洼地和政策催化双重作用下，有望成为引领市场复苏的重要引擎。
截至4月24日，中欧价值成长混合A近三个月复权单位净值增长率为0.89%，位于同类可比基金87/210；近半年复权单位净值增长率为-1.57%，位于同类可比基金106/209；近一年复权单位净值增长率为4.29%，位于同类可比基金116/209；近三年复权单位净值增长率为-15.76%，位于同类可比基金134/196。
通过所选区间该基金净值增长率分位图宏泰证券，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0084，位于同类可比基金137/199。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为38.98%，同类可比基金排名113/198。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.82%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.93%，同类平均为87.36%。2023年末基金达到93.36%的最高仓位，2021年一季度末最低，为78%。
截至2025年一季度末，基金规模为15.05亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、格力电器、宁德时代、中天科技、工商银行、中国平安、徐工机械、美的集团、长春高新、中国石油股份。
核校：杨宁宏泰证券
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